3月22日安信尊享纯债债券基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?

更新时间:2022-03-26 20:54:28来源:互联网

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基金市场表现方面

安信尊享纯债债券(003395)截至3月22日,累计净值1.2110,最新单位净值1.0285,净值增长率跌0.03%,最新估值1.0288。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利4156.8万元,基金本期净收益盈利2735.08万元,期末基金资产净值34.75亿元,期末单位基金资产净值1.05元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金32.95亿,未分配利润1.8亿,所有者权益合计34.75亿。

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