3月22日华安纯债债券A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？

3月22日华安纯债债券A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的3月22日华安纯债债券A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，华安纯债债券A（040040）累计净值1.4113，最新公布单位净值1.0681，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0682。

华安纯债债券A基金成立以来收益47.2%，今年以来收益0.39%，近一月下降0.14%，近一年收益3.61%，近三年收益10.96%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金48.56亿，未分配利润3.67亿，所有者权益合计52.22亿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。