交银双利债券A/B最新单位净值为1.3294元(3月22日)

更新时间:2022-03-25 21:54:30来源:互联网

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基金市场表现方面

截至3月22日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.3294,累计净值1.6674,最新估值1.3293,净值增长率涨0.01%。

基金季度利润

截至2021年第二季度,该基金利润盈利87.22万元。

基金详情

交银双利债券A/B基金成立于2011年9月26日,基金规模为440万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达328万份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为激进债券型,基金由中国建设银行股份有限公司托管,交由交银施罗德基金管理有限公司管理,基金经理是唐赟。

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