3月22日富国颐利纯债债券累计净值为1.1232元,2021年第四季度基金资产怎么配置?

更新时间:2022-03-29 13:54:49来源:互联网

3月22日富国颐利纯债债券累计净值为1.1232元,2021年第四季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的3月22日富国颐利纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

富国颐利纯债债券(005920)市场表现:截至3月22日,累计净值1.1232,最新单位净值1.0422,净值增长率跌0.07%,最新估值1.0429。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,期末基金资产净值9.4亿元,期末单位基金资产净值1.03元。

基金资产配置

截至2021年第四季度,富国颐利纯债债券(005920)基金资产配置详情如下,合计净资产9.44亿元,债券占净比128.87%,现金占净比0.03%。

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